“把握不确定性，合理控制风险；近似正确胜于精确错误，风险来自于你不知道自己要做什么”，美国理财大师沃伦·巴菲特如是说。就本质而言，风险就是一种不确定性，这种不确定性可能带来积极的结果，也可能带来消极的结果。风险管理就是通过一定的手段，对这种不确定性所造成的结果加以限制，以期得到满意结果。 　　"唯一不变的就是变化本身“，企业所面临的内外部环境时刻都在变化，更加需要重视风控的重要性。内部控制作为企业内部风险管理切实的落脚点和着眼点，是公司管理的一种手段，包含制度、授权审批、职责分离、预算、绩效考核等方式。 　　成功的企业，离不开完善的内控体系。内部控制的好坏直接关系到一个企业的经营成败，企业的内部控制是保证企业正常经营的基础。为了提高企业效益，加强管理，减少工作失误，合理的调配各种有益资源，需要我们建立现代科学合理的企业内部控制制度，企业内部控制制度的建立完善与否是现代企业管理水平的标志之一。 　　作为企业的管理层，如何做好内控和风险管理，您是否也有这些困扰？ 　　-规章、流程一大堆，现有的内控手段是否行之有效？ 　　-形式上“权责分离”，实质上“内控失效”如何化解？ 　　-关键业务流程中的风险如何识别、量化？内控管理如何为业务赋能，创造价值？ 　　-内控管理非一成不变，怎样建立可持续发展的内控体系？ 　　【课程收益】 　　【实战讲师】历经数家500强、独角兽企业，实战内控管理经验萃取 　　【赋能业务】关键业务中的内控流程梳理，提升内控质量，支持业务发展 　　【落地实用】工具方法演练+实战案例解析，化解内部控制中的实务痛点 　　【课程内容】 　　第一天 　　08:30入场及签到 　　09:00课程开始，主持人致辞 　　模块一、内部控制与风险管理 　　1.企业的核心价值与内部控制的关系 　　2.企业内部控制要求及相关法律法规 　　-企业内部内部控制的基本要求 　　-五大内控要素和关键业务流程 　　-内部控制相关法律法规 　　-不同阶段企业的内部控制重点 　　3.企业风险管理重点 　　-风险管理在企业中的定位 　　-风险管理体系三道防线的沿革与变迁 　　-如何进行企业风险评估 　　-保险项目与理赔重点介绍 　　4.内控文档格式，撰写及注意事项 　　模块二、企业关键业务循环之固定资产与资本支出管理 　　【案例小练习】：固定资产标签 　　1.固定资产生命周期及内控重点 　　2.工程项目与资本支出管理 　　3.五大常见的固定资产内控管理问题 　　模块三、企业关键业务循环之销售管理 　　1.销售全流程梳理及内控重点 　　2.赊销内部控制重点 　　3.特殊客户的管理要求 　　【案例解析】： 　　-“退货”与“报废”背后的秘密 　　-销售对账差异背后的内控漏洞 　　-我们电影《这是在做假账吗？》 　　-预付费卡的销售收入可以提前确认吗？ 　　模块四、企业关键业务循环之存货管理 　　1.企业存货生命周期及内控重点 　　2.“表外存货”的管理重点 　　【案例解析】：形式上的“权责分离”vs实质上的“内控失效” 　　第二天 　　模块五、企业关键业务循环之采购与费控管理 　　1.企业采购全流程梳理及内控重点 　　-供应商评估和筛选 　　-招投标及供应商甄选 　　-采购合同签署 　　-供应商的主文档创建与更新 　　-采购管理技巧与误区 　　【案例解析】：我们电影《打印纸背后的秘密》 　　2.企业费用管理内控重点 　　-哪些费用需要重点关注 　　-费用支付的审核重点 　　-服务类供应商风险评估 　　【案例解析】： 　　-我们小剧场《超期的出差申请》 　　-营销费用ROI分析 　　模块六、营运资金内控策略与流程把控 　　1.企业资金循环的逻辑 　　2.如何有效提升企业资金循环管理效率 　　3.企业营运资金管理内控重点 　　4.【案例解析】：关于付款账期的认定 　　模块七、企业关键业务循环之采购与人事与行政管理 　　1.企业人力资源管理与企业内部控制 　　2.企业行政管理内部控制重点 　　【案例解析】： 　　-工资支付：小数点后面的秘密 　　-福利政策与公司报销 　　模块八、四大抓手如何全面助力可持续内控建设 　　1.公司治理结构与管理思路 　　2.内部审计的定位、价值与管理重点 　　3.企业舞弊防治体系 　　4.制定有限合规政策 　　【分组练习】假设你是一位新入职的内控负责人，如何从零开始搭建一家企业的内控体系 　　告知3家所属不同行业企业的“商业模式”，“组织架构”，“业务构成”，“发展计划”以及“主要风险考量”，结合控制效率与控制效果之间的平衡，根据“控制活动”推出对应的内控体系框架，计划以及年度预算方案。