越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。高顿财务培训专门打造现金管理系统课程，结合国内外**的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

  课程收益
  【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具
  【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式
  【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值
  【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平

  课程介绍
  导入
  现金为王
  —现金是企业生存和增长的“血液”
  一、
  搭建企业资金管理架构
  新兴的资金管理理念发展
  账户管理与统收统支
  集中化管理理念
  集约化与精细化发展
  财务架构下的资金管理组织及职能
  资金管理的核心流程
  资金战略循环与资金运作循环
  二、
  保障企业
  “血液”循环关键——现金流动性管理
  多银行账户余额统筹管理
  关联公司的资金收支结算
  保持内部现金互通的渠道：集中管理
  做好短期收支预测与资金计划
  资金管理系统（
  TMS）的建立与运用
  三、
  透视营运资本管理的本质
  企业营运资本管理五大危机预防
  流动资产与流动负债之间的管理平衡
  营运资本的度量方法与管理指标
  最佳现金持有量的计算
  不同行业的营运资本管理重点解读
  多区域、多事业部的营运资本管理焦点
  四、
  做好企业
  “血库”的配给——融资规划与融资产品
  规划融资第一步
  ——计算资金缺口
  符合企业状况的融资规划与原则
  融资产品的选择与特殊产品介绍
  银行传统与创新信贷产品
  债权、股权融资策略选择
  租赁、信托等创新融资渠道
  融资产品分析方法
  五、
  资金风险识别与管理
  明确资金风险管理的前提
  企业外汇风险解读与规避
  交易风险
  /折算风险/经济风险
  外汇风险规避手段与工具
  其他资金风险识别与控制方法
  六、
  银行关系管理与资金灾备管理
  统筹管理与多家银行关系
  建立资金中心的策略与选择
  资金灾备系统与实施流程

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